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基于高频数据的GARCH类模型的研究是当今金融时间序列分析领域中的热门课题之一。本书稿分10章，主要通过高频数据的特性及其对金融波动率的影响，阐述了基于高频数据的GARCH类模型的参数估计与假设检验的理论方法及其渐近结果，其中包括参数GARCH类模型、非参数GARCH类模型和半参数GARCH类模型。还通过收集大量的金融

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金融衍生产品定价是金融经济中重要的研究领域。随着金融市场的迅速发展，金融衍生产品的结构越来越复杂，越来越多的定价模型没有解析解，如何给出快速、高效的数值解是计算金融数学面临的主要任务。MonteCarlo模拟方法因其收敛阶与问题维数无关等诸多优点，在很多金融问题的计算中(特别是高维问题)成为不可或缺的工具。本书主要研究

姚毓林，上海复旦大学计算机专业学士、美国纽约大学斯特恩商学院MBA、美国哥伦比亚大学计算机专业博士。现为碧云资本执行合伙人，同时任纽约大学斯特恩商学院董事会成员和上海大学董事会成员。曾任美国路博迈亚太区副董事长兼董事总经理、美国艾威资本集团董事总经理、华安基金管理有限公司副总经理和首席投资官、美国贝伦斯资本合伙人等。曾

本书主要内容是个人理财规划原理与方法。包括了解个人理财规划、个人家庭财务管理、现金规划、投资规划、消费支出规划、教育金规划、保险规划、个人所得税纳税筹划、养老规划、财产传承与传承分配规划等内容。本书以应用性技能培养为主线，以基础理论知识为依据，并辅助案例分析，能够帮助学生更好的理解理财与金融知识，达到解决现实问题的教学

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本书是从2023年度中国人民银行湖北省分行重点课题成果中精选出来代表之作，内容涵盖宏观经济金融、普惠金融、区域经济金融、银行实务和央行金融管理等领域，紧跟经济金融发展前沿，既有学术探讨，也有实践体会，对经济金融领域的相关内容进行了深度挖掘，是中国人民银行湖北省分行重点课题中的精髓之集合，旨在更好推广中国人民银行湖北省分

系统研究政府性基金管理机制，建立政府性基金管理制度的基本框架，逐步完善政府性基金管理，对于有效管理和控制政府性基金具有重要的实践意义。围绕政府性基金管理，本书主要从四个方面展开研究。第一，政府性基金的理论研究；第二，政府性基金的现状研究；第三，政府性基金征管的实证研究，从预算透明度、清单管理两个方面，对政府性基金的影响

建设金融强国是新时代新征程推动我国金融高质量发展的重大战略，是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的有力支撑。本书从马克思主义政治经济学破题，鲜明提出金融强国的真实意义在于金融安全，深刻阐释了习近平总书记关于金融强国建设的重要论述，系统分析了“五篇大文章”“六个强大”“中国特色金融文化”等重要方面，对建设金融强