本教材结合国家对企业司库建设的要求，介绍了企业司库体系建设的重要意义、基本理论、核心流程，讲解了从企业司库管理的基本概述到业务流程的具体内容(资金集中管理、银行账户管理、融资管理、风险管理、供应链金融管理、资本结构等)，并结合公司案例，详细阐述了企业司库管理体系的设计方案。