本书是高等学校会计学与财务管理专业系列教材之一。主要内容包括：Excel及其在财务中应用概述、常见财务表格的设计与制作案例、Excel在账务处理中的应用、Excel在会计报表中的应用、Excel在财务分析中的应用、Excel在筹资决策分析中的应用、Excel在投资决策分析中的应用、Excel在营运资金管理中的应用、Excel在利润管理-本量利分析中的应用、Excel在财务预测中的应用。本书适合作为高等学校会计学与财务管理专业相关课程的教材，也可作为相关从业人员的指导用书。

第1章 Excel与财务建模
第一节 Excel的简介与基本操作
第二节 财务人员必备的技能与Excel知识
第三节 基于Excel的财务建模
本章小结
课后练习题
课后案例题
第2章 常用财务模型的设计
第一节 借款单模型设计
第二节 费用报销单模型设计
第三节 日记账模型设计
第四节 商品销售汇总表模型设计
第五节 收支预算表模型设计
第六节 T型账模型设计
本章小结
课后练习题
课后案例题
第3章 Excel在账务处理中的应用
第一节 账务处理流程
第二节 建立公司账簿
第三节 凭证处理
第四节 明细账的形成
第五节 总账的形成
第六节 编制试算平衡表
第七节 编制科目汇总表
本章小结
课后练习题
课后案例题
第4章 Excel在会计报表中的应用
第一节 会计报表的内容与种类
第二节 资产负债表的编制
第三节 利润表的编制
第四节 现金流量表的编制
本章小结
课后练习题
课后案例题
第5章 Excel在财务分析中的应用
第一节 财务分析概述
第二节 资产负债表分析模型设计
第三节 利润表分析模型设计
第四节 现金流量表分析模型设计
第五节 财务比率分析模型设计
第六节 财务综合分析与评价模型设计
本章小结
课后练习题
课后案例题
第6章 Excel在筹资决策分析中的应用
第一节 资金时间价值及函数
第二节 长期借款筹资模型设计
第三节 租赁筹资模型设计
本章小结
课后练习题
课后案例题
第7章 Excel在投资决策分析中的应用
第一节 投资决策指标
第二节 投资决策指标函数
第三节 折旧函数
第四节 固定资产更新决策模型设计
第五节 投资风险分析模型设计
本章小结
课后练习题
课后案例题
第8章 Excel在营运资金管理中的应用
第一节 应收账款赊销策略分析模型设计
第二节 最优决策分析工具——规划求解
第三节 最佳现金持有量模型设计
第四节 最优订货批量决策模型设计
本章小结
课后练习题
课后案例题
第9章 Excel在利润管理中的应用
第一节 本量利分析模型设计
第二节 单变量求解工具与目标利润分析
本章小结
课后练习题
课后案例题
第10章 Excel在财务预测中的应用
第一节 编制财务计划的一般程序
第二节 销售预测模型设计
第三节 财务预测的方法
本章小结
课后练习题
课后案例题
主要参考文献
附录一 Excel常用快捷键
附录二 Excel常见错误提示信息
附录三 会计科目明细表
附录四 Excel常用函数
后记