本书以现代财务管理理论为依据，将当今财务人员普遍采用的软件工具Excel与国际通用的财务管理理论有机融合，全面系统介绍了在计算机环境下建立财务管理模型的一般方法、技术和动态决策的思路。通过大量财务管理实例，阐述了筹资决策、投资决策、营运资金管理、销售预测及利润预测管理、财务计划、财务分析等财务管理模型的设计方法、技术和动态决策的思路，并研究了运用财务管理模型和分析工具（如单变量求解工具、规划求解工具、方案管理器等）进行定量分析和图表分析的方法及技术。为提高企业管理人员的创造性思维能力、建模能力以及定量和定性分析相结合的科学决策能力奠定基础。

张瑞君 中国人民大学商学院教授，博士生导师，国家企业管理信息化国债项目评审咨询专家，国家会计学院兼职教授，国资委总会计师，中央企业高级会计人员继续教育主讲教授，中国注册会计师，美国会计学会会员，中国会计学会会员。在高等学校长期从事计算机财务管理、企业管理信息系统的科研和教学工作。出版著作十余部；发表学术论文40余篇；参加财政部、教育部、国家自然科学基金等科研项目8项，并多次获奖。

殷建红 中国人民大学商学院讲师，博士。长期从事计算机财务管理、会计信息系统的教学和科研工作，曾出版《CFO与ERP》《会计信息系统》等著作，发表多篇研究信息技术与财务管理融合的学术论文。

第1章 计算机财务管理概述
1财务决策与财务建模
2财务建模与决策方法
3建模工具——Excel

第2章 Excel基本操作方法
1建立工作表
2财务管理工作表格式设计
3输入数据及建立公式
4修改工作表
5编排工作表
6绘制图表

第3章 财务分析模型
1财务分析概述
2获取数据的方法
3比率分析模型的设计方法
4趋势分析模型的设计方法
5综合分析模型的设计方法

第4章 营运资本最优规划管理模型
1营运资本最优规划管理概述
2营运资本最优决策的理论基础——线性规划的理论
3最优决策分析工具——规划求解工具
4最优订货批量决策模型设计与分析
5企业集团营运决策模型与案例分析

第5章 投资决策模型
1投资决策模型概述
2投资决策指标及其函数分析
3固定资产更新决策模型设计
4投资风险分析模型设计
5多个项目的投资决策模型设计与案例分析
6个人投资理财决策模型
7投资项目解决方案设计

第6章 筹资决策模型
1筹资决策模型概述
2筹资决策模型的主要函数
3长期借款筹资双变量分析模型设计
4租赁筹资模型设计
5租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型的设计

第7章 销售与利润管理模型
1销售与利润管理模型概述
2销售流向分析模型的建立
3销售业绩分析模型的建立
4销售预测模型设计
5利润管理——本量利分析模型设计
6利润管理综合模型与案例分析

第8章 财务计划模型
1编制财务计划的一般程序
2财务计划模型的设计方法
3改变财务计划与政策的反馈分析
4方案管理器与调整财务计划方案分析
5预计财务报表的其他方法

第9章 计算机财务管理系统的建立
1宏语言概述
2财务管理模型界面的设计方法
3财务管理系统选项卡的设计方法
4控制应用系统自动启动的方法