《金融衍生证券基础II》是北京大学数学科学学院金融系衍生证券课程的教材。分上下两册，下册是研究生教材。《金融衍生证券基础II》将在上册的基础上，加深金融衍生产品的理论，并增大实际应用。内容包括：市场机制和对冲策略、套利定价方法、期权定价的Black-Scholes-Merton模型、二叉树模型，以及基本的数值方法等。全

本书突出金融风险管理以量化风险为核心的特点，揭示了模型背后的经济含义，是一本既能体现高校风险管理专业教育教学特色，又能与当今国际实践相结合的优秀教材。本书将气候风险管理这一前沿议题纳入教材体系，同时把国内金融机构监管体系的重大变革融入相关章节，确保教材内容紧跟风险管理实践前沿。此外，每章增设“案例专栏”，强化案例教学在

金融作为现代经济的核心，对一个国家的经济稳定和发展具有至关重要的作用。历次金融危机不仅考验着各国的经济韧性，更揭示了全球金融体系的脆弱性以及有效金融监管的重要性。近年来新兴技术的迅速发展及其在金融领域的广泛应用正在重塑金融业态，为市场参与者创造了机遇的同时，也为金融监管带来了严峻的挑战。在新文科建设背景下，本教材关注数

本书是高等职业教育财经类专业群智慧财经系列教材，是职业教育国家在线精品课程“金融学基础”的配套教材，也是高等职业教育新形态一体化教材。本书围绕构建中国特色现代金融体系对人才培养的需求，以数字金融背景下产业转型和技术升级为引领，根据金融从业人员所需金融理论知识和专业技能的具体要求选取内容。本书遵循“搭建基本理论框架、落地

本书结合新时期与我国期货市场发展进入成熟阶段等背景，从历史角度对我国期货市场百年发展进行梳理和归纳总结，并结合现实案例从理论和实证两方面，深入研究分析中国特色社会主义制度下金融服务实体经济的原理、机制和规律，用中国特色理论与实践拓展和丰富现代期货市场理论。本书具有总结我国期货市场发展经验的历史意义和展望其在新时代发展的

《算法交易系统与策略》详细阐述了与算法交易系统相关的基本解决方案，主要包括开发交易系统的流行方法、开发交易系统导论、架构解决方案、技术栈和库、优化算法、优化算法的实现、Core模块的实现、最终实现方法等内容。此外，本书还提供了相应的示例、代码，以帮助读者进一步理解相关方案的实现过程。

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量化投资是传统投资方法的自然科学进化。量化投资的重要性不仅在于其为投资者提供了新的工具和方法，更在于它体现了科技赋能在投资领域中不可逆转的趋势。量化投资知识也将是投资相关从业人员不可或缺的技能。从业绩长青的国际量化基金发展历史来看，量化投资以及风险对冲管理必须是一个系统化的工程，机构化的运作。作者将多年国际领先对冲基金

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